ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522,291 | 2,134,795 |
| 減価償却費 | 520,595 | 663,164 |
| 国庫補助金 | -31,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 753 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,764 | 47,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,124 | -66,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,374 | 2,491 |
| 長期前払費用償却額 | 25,737 | 28,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,504 | -10,672 |
| 支払利息 | 9,175 | 6,472 |
| 為替差損益（△は益） | -28,360 | 650,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -956 | -141 |
| 固定資産除却損 | 8,729 | 1,459 |
| その他の営業外損益（△は益） | -14,790 | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,601 | -405,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,463,967 | -633,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635,503 | 501,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 348 | -4,414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -159,895 | -458,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,938 | -34,678 |
| 小計 | 643,332 | 2,422,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,531 | 10,469 |
| 利息の支払額 | -11,493 | -6,534 |
| その他の収入 | 27,491 | 11,464 |
| その他の支出 | -8,789 | -15,992 |
| 法人税等の支払額 | -141,711 | -691,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,361 | 1,730,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,150 | -1,810,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,194 | 141 |
| 国庫補助金による収入 | 31,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,560 | -74,059 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | -5,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,201 | 17,218 |
| その他 | -44,700 | -107,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,715 | -1,980,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,815 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -205,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -125 |
| 配当金の支払額 | -162,784 | -228,448 |
| その他 | 27,850 | 5,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,711 | 2,521,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,987 | -677,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,654 | 1,594,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,324,964 | 10,039,400 |
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