ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,729,937 | 1,522,291 |
| 減価償却費 | 469,638 | 520,595 |
| 国庫補助金 | － | -31,800 |
| 新株予約権戻入益 | -78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,995 | 753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,403 | 61,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,214 | -72,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,819 | 13,374 |
| 長期前払費用償却額 | 33,904 | 25,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,606 | -6,504 |
| 支払利息 | 9,649 | 9,175 |
| 為替差損益（△は益） | -36,787 | -28,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,272 | -956 |
| 固定資産除却損 | 4,214 | 8,729 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6,459 | -14,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838,957 | -251,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,504 | -1,463,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,789 | 635,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,554 | 348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,577 | -159,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,561 | -124,938 |
| 小計 | 1,422,887 | 643,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,628 | 6,531 |
| 利息の支払額 | -9,952 | -11,493 |
| その他の収入 | 13,953 | 27,491 |
| その他の支出 | -8,100 | -8,789 |
| 災害損失の支払額 | -46,503 | － |
| 法人税等の支払額 | -517,317 | -141,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,594 | 515,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720,858 | -1,660,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | 2,194 |
| 国庫補助金による収入 | － | 31,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,193 | -62,560 |
| 貸付けによる支出 | -8,400 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,224 | 16,201 |
| その他 | -7,253 | -44,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,208 | -1,723,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,298 | 5,815 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| 配当金の支払額 | -162,497 | -162,784 |
| その他 | -5,427 | 27,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,626 | 520,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | 49,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,871 | -637,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,734,458 | 7,324,964 |
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