ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,613 | 1,729,937 |
| 減価償却費 | 460,198 | 469,638 |
| 新株予約権戻入益 | － | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,905 | 2,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,737 | 34,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,859 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -98,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,529 | 9,819 |
| 長期前払費用償却額 | 28,804 | 33,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,875 | -5,606 |
| 支払利息 | 12,456 | 9,649 |
| 為替差損益（△は益） | -140,275 | -36,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -483 | -1,272 |
| 固定資産除却損 | 18,444 | 4,214 |
| 災害損失 | 105,900 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,193 | -6,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,278 | -838,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,167 | -267,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,013 | 419,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,651 | 38,554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -606,072 | -19,577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230,205 | -55,561 |
| 小計 | 1,238,037 | 1,422,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,440 | 5,628 |
| 利息の支払額 | -11,017 | -9,952 |
| その他の収入 | 16,025 | 13,953 |
| その他の支出 | -13,812 | -8,100 |
| 災害損失の支払額 | － | -46,503 |
| 法人税等の支払額 | -344,432 | -517,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,242 | 860,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,969 | -720,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,457 | -50,193 |
| 貸付けによる支出 | -5,100 | -8,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,545 | 21,224 |
| その他 | -18,900 | -7,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 761,777 | -814,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -824,644 | 24,298 |
| 配当金の支払額 | -161,646 | -162,497 |
| その他 | -5,024 | -5,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,315 | -143,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,569 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,274 | -97,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,661,445 | 7,734,458 |
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