ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,954 | 1,093,613 |
| 減価償却費 | 442,489 | 460,198 |
| 新株予約権戻入益 | -78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,478 | 14,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,227 | 12,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,353 | -65,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | -19,529 |
| 長期前払費用償却額 | 19,650 | 28,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,088 | -5,875 |
| 支払利息 | 14,989 | 12,456 |
| 為替差損益（△は益） | 34,809 | -140,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | -483 |
| 固定資産除却損 | 9,597 | 18,444 |
| 災害損失 | － | 105,900 |
| その他の営業外損益（△は益） | -133,500 | -164,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,675 | 534,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,308 | -131,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,364 | 243,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,234 | -19,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -276,532 | -606,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,816 | -230,205 |
| 小計 | 981,957 | 1,140,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,752 | 6,440 |
| 利息の支払額 | -12,306 | -11,017 |
| その他の収入 | 146,139 | 113,850 |
| その他の支出 | -9,826 | -13,812 |
| 法人税等の支払額 | -234,966 | -344,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,751 | 891,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,557 | -305,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,188 | -133,457 |
| 貸付けによる支出 | -9,780 | -5,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,332 | 24,545 |
| その他 | 975 | -18,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,690 | 761,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -824,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,400 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,233 | － |
| 配当金の支払額 | -162,299 | -161,646 |
| その他 | -6,468 | -5,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,934 | -991,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,322 | 145,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,449 | 807,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,576,608 | 5,904,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,904,057 | 7,661,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
