ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 715,030 | 476,954 |
| 減価償却費 | 334,785 | 442,489 |
| 株式報酬費用 | 7,407 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,218 | 14,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,345 | -24,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | -12,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,784 | -60,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,269 | -1,056 |
| 長期前払費用償却額 | 14,031 | 19,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,331 | -7,088 |
| 支払利息 | 9,240 | 14,989 |
| 為替差損益（△は益） | 86,862 | 34,809 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,822 | -139 |
| 有形固定資産除却損 | 2,983 | 9,597 |
| 役員退職特別功労金 | 120,000 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -92,598 | -133,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,971 | 380,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,992 | 147,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,028 | 21,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,189 | 31,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -226,311 | -276,532 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,311 | -95,816 |
| 小計 | 1,751,552 | 981,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,646 | 7,752 |
| 利息の支払額 | -9,097 | -12,306 |
| その他の収入 | 164,982 | 146,139 |
| その他の支出 | -14,796 | -9,826 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -416,717 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,735 | -234,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,833 | 878,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,407 | -347,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,159 | 526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,017 | -36,188 |
| 貸付けによる支出 | -12,040 | -9,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,093 | 42,332 |
| その他 | -16,538 | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,249 | -349,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,700 | -45,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 21,594 | 4,233 |
| 配当金の支払額 | -161,964 | -162,299 |
| その他 | -5,829 | -6,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,915 | -209,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,102 | 8,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200,063 | 327,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,735,057 | 7,935,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,935,121 | 5,904,057 |
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