ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,026 | 715,030 |
| 減価償却費 | 322,189 | 334,785 |
| 株式報酬費用 | 7,446 | 7,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | 1,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,854 | 32,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -8,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98,523 | -91,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,827 | 13,269 |
| 長期前払費用償却額 | 9,048 | 14,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,774 | -10,331 |
| 支払利息 | 10,950 | 9,240 |
| 為替差損益（△は益） | 53,757 | 86,862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,380 | -37,822 |
| 有形固定資産除却損 | 3,879 | 2,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 84 | － |
| 役員退職特別功労金 | － | 120,000 |
| 訴訟関連損失 | 48,870 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -66,337 | -92,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,689 | 371,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,496 | -199,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,062,296 | 673,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,701 | -21,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173,607 | -226,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,125 | 58,311 |
| 小計 | 1,631,012 | 1,751,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,173 | 11,646 |
| 利息の支払額 | -8,681 | -9,097 |
| その他の収入 | 174,569 | 164,982 |
| その他の支出 | -11,610 | -14,796 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -416,717 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -48,870 | － |
| 法人税等の支払額 | -568,889 | -129,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,704 | 1,357,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,247 | -202,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,316 | 75,159 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,173 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,446 | -327,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,420 | -12,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,223 | 19,093 |
| その他 | -3,662 | -16,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,306 | 36,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -936 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,700 | -22,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,154 | 21,594 |
| 配当金の支払額 | -161,291 | -161,964 |
| その他 | -4,701 | -5,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,487 | -168,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,995 | -25,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,914 | 1,200,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,790,359 | 8,158,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,158,274 | 7,935,121 |
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