ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,710 | 14,892 |
| 減価償却費 | 2,677 | 3,275 |
| 国庫補助金 | -515 | -927 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -156 |
| 支払利息 | 92 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -698 | -178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -45 |
| 固定資産除却損 | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,859 | -2,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,870 | -2,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804 | 3,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 314 | -487 |
| その他 | 243 | 1,054 |
| 小計 | 14,874 | 17,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 167 |
| 利息の支払額 | -78 | -160 |
| 補助金の受取額 | 515 | 662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,008 | -4,946 |
| その他 | 90 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,489 | 12,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -491 | -459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,574 | -5,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 68 |
| 国庫補助金による収入 | － | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -901 | -149 |
| その他 | -69 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,373 | -5,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,281 | -2,303 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140 | 5,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -982 |
| リース債務の返済による支出 | -632 | -712 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,061 | -2,400 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -16 |
| その他 | -8 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764 | -2,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 880 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,761 | 5,820 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,180 | 29,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
