ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,323 | 12,710 |
| 減価償却費 | 1,976 | 2,677 |
| 国庫補助金 | -361 | -515 |
| のれん償却額 | 58 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 長期前払費用償却額 | 84 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -103 |
| 助成金収入 | -4 | |
| 支払利息 | 57 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -309 | -698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -31 |
| 固定資産除却損 | 48 | 5 |
| その他の営業外損益（△は益） | -128 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,152 | -1,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,644 | 2,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,541 | -804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456 | 314 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 62 | 56 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 97 | -18 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167 | -268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 475 | 501 |
| 小計 | 5,437 | 14,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 97 |
| 利息の支払額 | -56 | -78 |
| その他の収入 | 130 | 94 |
| その他の支出 | -3 | -5 |
| 助成金の受取額 | 33 | 0 |
| 補助金の受取額 | 361 | 515 |
| 法人税等の支払額 | -3,018 | -3,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,989 | 12,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -829 | -491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785 | 619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,472 | -6,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -857 | -901 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 17 |
| その他 | -131 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -7,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,281 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -356 | -613 |
| 自己株式の取得による支出 | -834 | -1,061 |
| 自己株式の売却による収入 | 567 | － |
| 配当金の支払額 | -960 | -1,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| その他 | -16 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | 764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | 6,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,418 | 23,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
