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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,323	12,710
減価償却費	1,976	2,677
国庫補助金	-361	-515
のれん償却額	58	43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	193	250
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-20	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-70	-137
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-51	-209
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1	2
長期前払費用償却額	84	77
受取利息及び受取配当金	-107	-103
助成金収入	-4
支払利息	57	92
為替差損益（△は益）	-309	-698
固定資産売却損益（△は益）	-35	-31
固定資産除却損	48	5
その他の営業外損益（△は益）	-128	-105
売上債権の増減額（△は増加）	-2,152	-1,859
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,644	2,870
仕入債務の増減額（△は減少）	2,541	-804
未払消費税等の増減額（△は減少）	-456	314
返品資産の増減額（△は増加）	62	56
返金負債の増減額（△は減少）	97	-18
契約負債の増減額（△は減少）	-6	1
その他の資産の増減額（△は増加）	-167	-268
その他の負債の増減額（△は減少）	475	501
小計	5,437	14,874
利息及び配当金の受取額	106	97
利息の支払額	-56	-78
その他の収入	130	94
その他の支出	-3	-5
助成金の受取額	33	0
補助金の受取額	361	515
法人税等の支払額	-3,018	-3,008
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,989	12,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-829	-491
定期預金の払戻による収入	785	619
有形固定資産の取得による支出	-3,472	-6,574
有形固定資産の売却による収入	44	43
無形固定資産の取得による支出	-857	-901
貸付けによる支出	-10	-12
貸付金の回収による収入	13	17
その他	-131	-74
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,458	-7,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	2,281
長期借入れによる収入	1,700	2,140
長期借入金の返済による支出	-578	-705
リース債務の返済による支出	-356	-613
自己株式の取得による支出	-834	-1,061
自己株式の売却による収入	567	－
配当金の支払額	-960	-1,228
非支配株主への配当金の支払額	－	-20
その他	-16	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	-480	764
現金及び現金同等物に係る換算差額	827	880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,120	6,761
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,418	23,180

ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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