ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,821 | 10,323 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,976 |
| 国庫補助金 | -172 | -361 |
| のれん償却額 | 58 | 58 |
| 負ののれん発生益 | -400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -248 | 1 |
| 長期前払費用償却額 | 74 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -107 |
| 助成金収入 | -61 | -4 |
| 支払利息 | 27 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -402 | -309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -35 |
| 固定資産除却損 | 1 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -70 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -771 | -2,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,652 | -6,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213 | 2,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | -456 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -130 | 62 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 394 | 97 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -174 | -167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,214 | 475 |
| 小計 | 8,567 | 5,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 106 |
| 利息の支払額 | -27 | -56 |
| その他の収入 | 77 | 130 |
| その他の支出 | -7 | -3 |
| 助成金の受取額 | 43 | 33 |
| 補助金の受取額 | 172 | 361 |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -3,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,430 | 2,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -448 | -829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882 | -3,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| その他 | | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -4,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893 | -578 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -356 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -834 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 567 |
| 配当金の支払額 | -656 | -960 |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,194 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,374 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,538 | 16,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
