ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,108,498 | 7,821,661 |
| 減価償却費 | 1,537,093 | 1,603,743 |
| 国庫補助金 | -288,515 | -172,768 |
| 減損損失 | 3,024 | － |
| のれん償却額 | 58,424 | 58,424 |
| 負ののれん発生益 | － | -400,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,990 | -9,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,003 | 197,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | 63,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,859 | -133,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,740 | -678 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 267,110 | -248,335 |
| 長期前払費用償却額 | 83,388 | 74,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,922 | -55,284 |
| 助成金収入 | -671,667 | -61,823 |
| 支払利息 | 35,814 | 27,854 |
| 為替差損益（△は益） | -48,362 | -402,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,145 | -3,701 |
| 固定資産除却損 | 943 | 1,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,502 |
| その他の営業外損益（△は益） | -54,187 | -70,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,866 | -771,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 301,301 | -1,652,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,319 | 1,213,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,305 | 179,231 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -130,741 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 394,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 6,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,162 | -174,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 540,977 | 1,214,062 |
| 小計 | 4,315,886 | 8,567,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,273 | 46,999 |
| 利息の支払額 | -36,402 | -27,527 |
| その他の収入 | 60,923 | 77,099 |
| その他の支出 | -4,000 | -7,133 |
| 助成金の受取額 | 666,713 | 43,248 |
| 補助金の受取額 | 288,515 | 172,768 |
| 法人税等の支払額 | -785,228 | -1,442,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,537,681 | 7,430,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158,723 | -448,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 190,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,723 | -882,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,726 | 8,074 |
| 国庫補助金による収入 | 58,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,813 | -815,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -94,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,006 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -250,611 |
| 貸付けによる支出 | -9,668 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,375 | 8,796 |
| その他 | -34,426 | -909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,052 | -2,286,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,357 | -86,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,797 | -893,055 |
| リース負債の返済による支出 | -296,459 | -344,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -318,586 |
| 配当金の支払額 | -394,865 | -656,176 |
| その他 | -20,490 | -15,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,294 | -1,964,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,440 | 1,194,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236,774 | 4,374,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,164,236 | 17,538,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
