ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,454,900 | 2,108,498 |
| 減価償却費 | 1,584,456 | 1,537,093 |
| 国庫補助金 | -190,668 | -288,515 |
| 減損損失 | － | 3,024 |
| のれん償却額 | 65,355 | 58,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,338 | 8,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,879 | 24,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | -23,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,822 | 1,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,546 | 23,740 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 267,110 |
| 長期前払費用償却額 | 79,141 | 83,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,453 | -30,922 |
| 助成金収入 | － | -671,667 |
| 支払利息 | 49,056 | 35,814 |
| 為替差損益（△は益） | 108,875 | -48,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,901 | -2,145 |
| 固定資産除却損 | 27,112 | 943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,318 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,036 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -43,002 | -54,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,679,638 | 121,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -932,311 | 301,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022,818 | 615,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,704 | -237,305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90,558 | -60,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -244,745 | 540,977 |
| 小計 | 3,639,984 | 4,315,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,751 | 31,273 |
| 利息の支払額 | -49,468 | -36,402 |
| その他の収入 | 50,705 | 60,923 |
| その他の支出 | -9,622 | -4,000 |
| 助成金の受取額 | － | 666,713 |
| 補助金の受取額 | 132,468 | 288,515 |
| 法人税等の支払額 | -838,897 | -785,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,967,921 | 4,537,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -158,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264,802 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443,368 | -700,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,391 | 3,726 |
| 国庫補助金による収入 | － | 58,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,956 | -336,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,734 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -176,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,700 | -9,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,013 | 11,375 |
| その他 | -4,361 | -34,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,845 | -1,067,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 78,357 |
| 長期借入れによる収入 | 83,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,629 | -647,797 |
| リース負債の返済による支出 | -270,665 | -296,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -38 |
| 配当金の支払額 | -442,226 | -394,865 |
| その他 | -19,501 | -20,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,479 | -1,281,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,956 | 47,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,640 | 2,236,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,927,461 | 13,164,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
