ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,572,368 | 2,454,900 |
| 減価償却費 | 1,376,830 | 1,584,456 |
| 国庫補助金 | -85,000 | -190,668 |
| 減損損失 | 144,549 | － |
| のれん償却額 | 7,675 | 65,355 |
| 新株予約権戻入益 | -3,279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | -7,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,899 | -35,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,479 | 1,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,638 | 68,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,368 | -25,546 |
| 長期前払費用償却額 | 105,197 | 79,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,566 | -41,453 |
| 支払利息 | 13,731 | 49,056 |
| 為替差損益（△は益） | 66,578 | 108,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162,074 | -1,901 |
| 固定資産除却損 | 7,813 | 27,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,036 |
| その他の営業外損益（△は益） | -46,675 | -43,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593,591 | 1,679,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751,165 | -932,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,747 | -1,022,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,031 | -25,704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -381,299 | 90,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 328,050 | -244,745 |
| 小計 | 2,766,668 | 3,639,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,981 | 42,751 |
| 利息の支払額 | -13,770 | -49,468 |
| その他の収入 | 54,364 | 50,705 |
| その他の支出 | -6,475 | -9,622 |
| 補助金の受取額 | － | 132,468 |
| 法人税等の支払額 | -555,709 | -838,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283,059 | 2,967,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,658 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 264,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641,912 | -1,443,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,633 | 3,391 |
| 国庫補助金による収入 | 85,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,315 | -53,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,734 |
| 子会社株式の取得による支出 | -129,637 | -176,400 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | -12,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,450 | 13,013 |
| その他 | -56,549 | -4,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,589 | -1,493,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,482 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 83,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,555 | -668,629 |
| リース負債の返済による支出 | － | -270,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -7 |
| 配当金の支払額 | -442,757 | -442,226 |
| その他 | 4,389 | -19,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,443 | -1,317,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244,105 | -130,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689,078 | 25,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,901,821 | 10,927,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
