ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,859,342 | 2,572,368 |
| 減価償却費 | 1,335,357 | 1,376,830 |
| 国庫補助金 | － | -85,000 |
| 減損損失 | － | 144,549 |
| のれん償却額 | － | 7,675 |
| 新株予約権戻入益 | -624 | -3,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,979 | 425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,838 | 6,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,722 | 42,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | 27,368 |
| 長期前払費用償却額 | 53,181 | 105,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,064 | -39,566 |
| 支払利息 | 13,057 | 13,731 |
| 為替差損益（△は益） | -2,500 | 66,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,461 | -162,074 |
| 固定資産除却損 | 3,726 | 7,813 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,958 | -46,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544,560 | -593,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,593 | -751,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,786 | 131,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,816 | -24,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,889 | -381,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196,055 | 328,050 |
| 小計 | 3,916,096 | 2,766,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,003 | 37,981 |
| 利息の支払額 | -12,627 | -13,770 |
| その他の収入 | 51,286 | 54,364 |
| その他の支出 | -16,131 | -6,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,188,650 | -555,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783,978 | 2,283,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -156,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950,512 | -1,641,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,492 | 204,633 |
| 国庫補助金による収入 | － | 85,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,899 | -52,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -129,637 |
| 貸付けによる支出 | -15,115 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,778 | 16,450 |
| その他 | -101,477 | -56,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,732 | -1,635,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,700 | -88,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,555 | -565,555 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -430,283 | -442,757 |
| その他 | -9,748 | 4,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918,887 | -1,092,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,149 | -244,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,507 | -689,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,590,900 | 10,901,821 |
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