ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,892 | 16,970 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,631 |
| 国庫補助金 | -927 | -828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 414 | 543 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 71 | -48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -148 |
| 支払利息 | 148 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | -380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -6 |
| 固定資産除却損 | 9 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,239 | -2,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,328 | -3,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,681 | 542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487 | -338 |
| その他 | 1,054 | 7 |
| 小計 | 17,171 | 14,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 89 |
| 利息の支払額 | -160 | -282 |
| 補助金の受取額 | 662 | 828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,946 | -5,476 |
| その他 | 83 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,978 | 9,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -459 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,801 | -9,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -444 |
| 国庫補助金による収入 | 264 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111 |
| その他 | -56 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,765 | -10,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,303 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,560 | 8,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982 | -1,237 |
| リース債務の返済による支出 | -712 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,400 | |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -6 |
| その他 | -38 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | 4,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,820 | 4,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,000 | 33,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
