ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,995,915 | 4,108,809 |
| 減価償却費 | 1,181,189 | 1,352,830 |
| 国庫補助金 | -31,800 | -269,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | -13,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,771 | 63,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,854 | 120,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,627 | 18,061 |
| 長期前払費用償却額 | 51,873 | 56,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,546 | -21,530 |
| 支払利息 | 16,451 | 12,922 |
| 為替差損益（△は益） | 197,811 | 308,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -962 | -382 |
| 固定資産除却損 | 12,903 | 3,064 |
| その他の営業外損益（△は益） | -26,843 | -15,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,431 | -5,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,562,544 | -1,045,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132,257 | -155,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,927 | 2,549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,776 | -316,836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,649 | 149,443 |
| 小計 | 4,251,827 | 4,350,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,521 | 21,717 |
| 利息の支払額 | -20,009 | -13,084 |
| その他の収入 | 51,454 | 44,700 |
| その他の支出 | -23,121 | -27,352 |
| 法人税等の支払額 | -638,337 | -1,135,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638,334 | 3,241,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -612,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505,250 | -2,593,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,638 | 382 |
| 国庫補助金による収入 | 31,800 | 269,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,741 | -168,689 |
| 貸付けによる支出 | -9,750 | -9,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,728 | 27,342 |
| その他 | -68,733 | -188,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,635,308 | -2,674,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,841 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -488,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -198,400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 198,225 |
| 配当金の支払額 | -325,973 | -446,269 |
| その他 | 41,528 | 7,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,332 | 2,022,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241,867 | -218,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,490 | 2,370,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,445,109 | 10,815,392 |
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