ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600,995 | 2,995,915 |
| 減価償却費 | 1,047,956 | 1,181,189 |
| 国庫補助金 | － | -31,800 |
| 減損損失 | 799,779 | － |
| 新株予約権戻入益 | -156 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,486 | 1,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,867 | 109,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,087 | 100,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,270 | 27,627 |
| 長期前払費用償却額 | 60,692 | 51,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,479 | -16,546 |
| 支払利息 | 19,545 | 16,451 |
| 為替差損益（△は益） | -340,409 | 197,811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,422 | -962 |
| 固定資産除却損 | 34,118 | 12,903 |
| その他の営業外損益（△は益） | 3,507 | -26,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,469,231 | 269,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639,631 | -1,562,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,822 | 1,132,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,042 | -100,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 799,784 | -101,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 210,381 | -4,649 |
| 小計 | 1,992,388 | 4,251,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,441 | 16,521 |
| 利息の支払額 | -18,336 | -20,009 |
| その他の収入 | 48,206 | 51,454 |
| その他の支出 | -15,108 | -23,121 |
| 災害損失の支払額 | -102,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -893,080 | -638,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,411 | 3,638,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,843,617 | -3,505,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,872 | 2,638 |
| 国庫補助金による収入 | － | 31,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,026 | -117,741 |
| 貸付けによる支出 | -19,386 | -9,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,888 | 31,728 |
| その他 | -135,993 | -68,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,263 | -3,635,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,065 | -93,841 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -380 |
| 配当金の支払額 | -378,572 | -325,973 |
| その他 | -42,491 | 41,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,000 | 721,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340,140 | -241,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,288 | 482,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,962,618 | 8,445,109 |
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