ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,954,052 | 1,600,995 |
| 減価償却費 | 996,266 | 1,047,956 |
| 減損損失 | － | 799,779 |
| 新株予約権戻入益 | － | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | -6,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,636 | 74,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,274 | 30,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,443 | 22,270 |
| 長期前払費用償却額 | 60,196 | 60,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,551 | -11,479 |
| 支払利息 | 21,849 | 19,545 |
| 為替差損益（△は益） | -279,286 | -340,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -892 | -3,422 |
| 有形固定資産除却損 | 30,274 | 34,118 |
| 災害損失 | 185,296 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -21,275 | 3,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,271 | -1,469,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,398 | -639,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,608 | -269,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,950 | 29,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94,298 | 799,784 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -318,071 | 210,381 |
| 小計 | 2,065,106 | 1,992,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,151 | 11,441 |
| 利息の支払額 | -23,570 | -18,336 |
| その他の収入 | 71,727 | 48,206 |
| その他の支出 | -22,458 | -15,108 |
| 災害損失の支払額 | -83,196 | -102,100 |
| 法人税等の支払額 | -618,137 | -893,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,622 | 1,023,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,352,115 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,033 | -1,843,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,407 | 4,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,092 | -79,026 |
| 貸付けによる支出 | -10,400 | -19,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,511 | 41,888 |
| その他 | -44,983 | -135,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445,524 | -2,081,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -811,828 | 69,065 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -324,875 | -378,572 |
| その他 | -10,451 | -42,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,154 | 848,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278,165 | 340,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,158 | 130,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,832,329 | 7,962,618 |
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