ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,343,093 | 1,954,052 |
| 減価償却費 | 944,346 | 996,266 |
| 新株予約権戻入益 | -78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,331 | 3,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,849 | 28,636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,893 | -8,443 |
| 長期前払費用償却額 | 43,942 | 60,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,330 | -11,551 |
| 支払利息 | 28,049 | 21,849 |
| 為替差損益（△は益） | -215,552 | -279,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -306 | -892 |
| 有形固定資産除却損 | 23,050 | 30,274 |
| 災害損失 | － | 185,296 |
| その他の営業外損益（△は益） | -266,441 | -345,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574,008 | -364,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,125 | -230,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,266 | 135,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,936 | -14,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 282,446 | -94,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,791 | -318,071 |
| 小計 | 1,753,556 | 1,827,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,622 | 12,151 |
| 利息の支払額 | -27,192 | -23,570 |
| その他の収入 | 280,966 | 309,012 |
| その他の支出 | -22,400 | -22,458 |
| 災害損失の支払額 | － | -83,196 |
| 法人税等の支払額 | -484,572 | -618,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,979 | 1,401,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,115 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,957 | 1,352,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,732 | -718,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 942 | 1,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,287 | -181,092 |
| 貸付けによる支出 | -26,780 | -10,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,788 | 46,511 |
| その他 | -44,343 | -44,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,569 | 445,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 719,119 | -811,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,233 | － |
| 配当金の支払額 | -324,686 | -324,875 |
| その他 | -12,664 | -10,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,581 | -1,147,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233,570 | 278,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277,562 | 978,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854,171 | 7,832,329 |
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