ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,317,261 | 1,343,093 |
| 減価償却費 | 869,713 | 944,346 |
| 株式報酬費用 | 8,100 | － |
| 新株予約権戻入益 | -156 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,685 | -125,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,380 | -41,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -12,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,543 | 77,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,105 | 10,893 |
| 長期前払費用償却額 | 31,247 | 43,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,911 | -13,330 |
| 支払利息 | 17,216 | 28,049 |
| 為替差損益（△は益） | -19,300 | -215,552 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,338 | -306 |
| 有形固定資産除却損 | 9,018 | 23,050 |
| 役員退職特別功労金 | 120,000 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -169,474 | -266,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,083 | -574,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692,937 | 452,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,362,586 | -241,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,778 | 56,936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145,575 | 282,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 278,065 | -17,791 |
| 小計 | 164,325 | 1,753,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,462 | 13,622 |
| 利息の支払額 | -17,539 | -27,192 |
| その他の収入 | 222,036 | 280,966 |
| その他の支出 | -21,731 | -22,400 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -416,717 | － |
| 法人税等の支払額 | -428,658 | -484,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478,824 | 1,513,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -651,957 | -152,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,151,787 | 151,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,758 | -663,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,423 | 942 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -585 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373,974 | -144,287 |
| 貸付けによる支出 | -40,120 | -26,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,085 | 67,788 |
| その他 | -36,529 | -44,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,628 | -810,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,157 | 719,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,400 | -45,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,412 | 4,233 |
| 配当金の支払額 | -324,238 | -324,686 |
| その他 | -11,658 | -12,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,743 | 340,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,252 | 233,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,158,448 | 1,277,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,735,057 | 5,576,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,576,608 | 6,854,171 |
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