ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,124,944 | 1,317,261 |
| 減価償却費 | 713,309 | 869,713 |
| 株式報酬費用 | 14,738 | 7,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,093 | -3,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,204 | 72,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,533 | 32,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,210 | 24,105 |
| 長期前払費用償却額 | 17,635 | 31,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,871 | -17,911 |
| 支払利息 | 18,276 | 17,216 |
| 為替差損益（△は益） | 42,534 | -19,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,275 | -36,338 |
| 有形固定資産除却損 | 7,420 | 9,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 84 | － |
| 役員退職特別功労金 | － | 120,000 |
| 災害損失 | 34,972 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -134,078 | -169,474 |
| 訴訟関連損失 | 48,870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,966 | -107,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,130 | -692,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,543 | -1,362,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,478 | -57,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,827 | -145,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,834 | 278,065 |
| 小計 | 1,675,411 | 164,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,966 | 19,462 |
| 利息の支払額 | -16,995 | -17,539 |
| その他の収入 | 221,398 | 222,036 |
| その他の支出 | -22,841 | -21,731 |
| 災害損失の支払額 | -20,022 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -416,717 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -48,870 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -919,257 | -428,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,789 | -478,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,351,787 | -651,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,351,543 | 1,151,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,821 | -568,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,452 | 74,423 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,371 | -585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688,018 | -373,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,660 | -40,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,132 | 40,085 |
| その他 | -47,456 | -36,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,883 | -405,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,264 | 99,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,400 | -45,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 44,421 | 43,412 |
| 配当金の支払額 | -323,039 | -324,238 |
| その他 | -9,947 | -11,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,242 | -238,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,965 | -35,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055,302 | -1,158,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,790,359 | 6,735,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,735,057 | 5,576,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
