ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,724,546 | 1,124,944 |
| 減価償却費 | 702,580 | 713,309 |
| 株式報酬費用 | 6,672 | 14,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,174 | 9,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | -36,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,713 | 34,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,796 | 27,210 |
| 長期前払費用償却額 | 36,270 | 17,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,510 | -24,871 |
| 支払利息 | 16,898 | 18,276 |
| 為替差損益（△は益） | 68,158 | 42,534 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,868 | -1,275 |
| 有形固定資産除却損 | 11,110 | 7,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 84 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,400 | － |
| 災害損失 | － | 34,972 |
| その他の営業外損益（△は益） | -166,305 | -134,078 |
| 訴訟関連損失 | － | 48,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,102 | -235,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 450,418 | -239,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,824 | 300,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,992 | 7,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,463 | 20,827 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142,981 | -72,834 |
| 小計 | 2,689,534 | 1,675,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,586 | 25,966 |
| 利息の支払額 | -15,215 | -16,995 |
| その他の収入 | 118,771 | 221,398 |
| その他の支出 | -43,096 | -22,841 |
| 災害損失の支払額 | － | -20,022 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -48,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325,730 | -919,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,448,849 | 894,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,543 | -1,351,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,060 | 1,351,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,822 | -769,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,540 | 7,452 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,583 | -1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,102 | -688,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| 貸付けによる支出 | -43,080 | -65,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,152 | 36,132 |
| その他 | -883 | -47,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,466 | -1,528,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,976 | -25,264 |
| 長期借入れによる収入 | 136,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,668 | 44,421 |
| 配当金の支払額 | -322,252 | -323,039 |
| その他 | -6,133 | -9,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,540 | -359,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,984 | -61,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753,827 | -1,055,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,036,532 | 7,790,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,790,359 | 6,735,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
