ヨネックス（7906）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月17日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 45億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -100億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 94億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,178 | -1,028 | -1,561 | 150 | -636 | 5,597 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,539 | -392 | -540 | 1,147 | -566 | 6,037 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,241 | -311 | -85 | 1,930 | -363 | 7,895 | 通期 | 2,449 | -568 | -145 | 1,880 | -619 | 7,790 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,183 | -577 | -167 | 605 | -587 | 8,158 | 3Q | 592 | -947 | -253 | -356 | -917 | 7,114 | 通期 | 895 | -1,529 | -359 | -634 | -1,458 | 6,735 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,358 | 36 | -169 | 1,394 | -529 | 7,935 | 通期 | -479 | -406 | -239 | -884 | -943 | 5,577 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 879 | -350 | -210 | 529 | -384 | 5,904 | 通期 | 1,514 | -811 | 341 | 703 | -808 | 6,854 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 891 | 762 | -991 | 1,653 | -439 | 7,661 | 通期 | 1,402 | 446 | -1,147 | 1,847 | -899 | 7,832 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -814 | -144 | 46 | -771 | 7,734 | 通期 | 1,023 | -2,081 | 848 | -1,058 | -1,923 | 7,963 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -1,724 | 521 | -1,208 | -1,723 | 7,325 | 通期 | 3,638 | -3,635 | 721 | 3 | -3,623 | 8,445 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,731 | -1,980 | 2,521 | -249 | -1,885 | 10,039 | 通期 | 3,241 | -2,675 | 2,023 | 566 | -2,762 | 10,815 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -658 | -500 | -238 | -658 | 10,059 | 通期 | 2,784 | -1,171 | -919 | 1,613 | -1,089 | 11,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -647 | -504 | -335 | -682 | 10,633 | 通期 | 2,283 | -1,636 | -1,092 | 647 | -3,880 | 10,902 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,870 | -564 | -642 | 1,307 | -640 | 11,376 | 通期 | 2,968 | -1,494 | -1,317 | 1,474 | -1,615 | 10,927 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,001 | -515 | -571 | 1,486 | -569 | 11,665 | 通期 | 4,538 | -1,067 | -1,281 | 3,471 | -1,037 | 13,164 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,519 | -1,096 | -753 | 3,422 | -752 | 16,404 | 通期 | 7,431 | -2,286 | -1,965 | 5,144 | -1,698 | 17,539 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,399 | -1,468 | -888 | 3,931 | -1,376 | 22,451 | 通期 | 2,989 | -4,458 | -480 | -1,469 | -4,390 | 16,418 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,299 | -1,801 | -846 | 3,498 | -1,808 | 19,898 | 通期 | 12,489 | -7,373 | 764 | 5,116 | -7,475 | 23,180 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,710 | -3,115 | 1,528 | 4,595 | -3,214 | 30,843 | 通期 | 12,978 | -5,765 | -2,614 | 7,213 | -5,951 | 29,000 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 7,750 | -7,256 | 5,876 | 494 | -6,828 | 34,423 | 通期 | 9,485 | -10,035 | 4,501 | -550 | -9,827 | 33,738 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 11億7848万
- 2009年3月（連） +30.62%
- 15億3932万
- 2010年3月（連） +59.09%
- 24億4884万
- 2011年3月（連） -63.46%
- 8億9478万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億7882万
- 2013年3月（連） プラ転
- 15億1397万
- 2014年3月（連） -7.42%
- 14億162万
- 2015年3月（連） -26.98%
- 10億2341万
- 2016年3月（連） +255.51%
- 36億3833万
- 2017年3月（連） -10.91%
- 32億4122万
- 2018年3月（連） -14.11%
- 27億8397万
- 2019年3月（連） -17.99%
- 22億8305万
- 2020年3月（連） +30%
- 29億6792万
- 2021年3月（連） +52.89%
- 45億3768万
- 2022年3月（連） +63.75%
- 74億3058万
- 2023年3月（連） -59.77%
- 29億8900万
- 2024年3月（連） +317.83%
- 124億8900万
- 2025年3月（連） +3.92%
- 129億7800万
- 2026年3月（連） -26.91%
- 94億8500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億2807万
- 2009年3月（連）投入-61.87%
- -3億9200万
- 2010年3月（連）投入+45.01%
- -5億6846万
- 2011年3月（連）投入+168.95%
- -15億2888万
- 2012年3月（連）投入-73.47%
- -4億562万
- 2013年3月（連）投入+99.83%
- -8億1056万
- 2014年3月（連）資金回収
- 4億4552万
- 2015年3月（連）資金投入
- -20億8126万
- 2016年3月（連）投入+74.67%
- -36億3530万
- 2017年3月（連）投入-26.42%
- -26億7486万
- 2018年3月（連）投入-56.23%
- -11億7073万
- 2019年3月（連）投入+39.71%
- -16億3558万
- 2020年3月（連）投入-8.67%
- -14億9384万
- 2021年3月（連）投入-28.57%
- -10億6705万
- 2022年3月（連）投入+114.24%
- -22億8608万
- 2023年3月（連）投入+95.01%
- -44億5800万
- 2024年3月（連）投入+65.39%
- -73億7300万
- 2025年3月（連）投入-21.81%
- -57億6500万
- 2026年3月（連）投入+74.07%
- -100億3500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億6141万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億4047万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億4454万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億5924万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億3874万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3億4058万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億4715万
- 2015年3月（連）資金調達
- 8億4800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 7億2133万
- 2017年3月（連）資金調達
- 20億2260万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億1888万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億9244万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億1747万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億8129万
- 2022年3月（連）返済還元
- -19億6467万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億8000万
- 2024年3月（連）資金調達
- 7億6400万
- 2025年3月（連）返済還元
- -26億1400万
- 2026年3月（連）資金調達
- 45億100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億5041万
- 2009年3月（連） +662.79%
- 11億4731万
- 2010年3月（連） +63.89%
- 18億8038万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億3409万
- 2012年3月（連） -39.48%
- -8億8445万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7億341万
- 2014年3月（連） +162.6%
- 18億4714万
- 2015年3月（連） マイ転
- -10億5785万
- 2016年3月（連） プラ転
- 302万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 5億6635万
- 2018年3月（連） +184.85%
- 16億1324万
- 2019年3月（連） -59.87%
- 6億4747万
- 2020年3月（連） +127.67%
- 14億7407万
- 2021年3月（連） +135.44%
- 34億7062万
- 2022年3月（連） +48.23%
- 51億4449万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億6900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 51億1600万
- 2025年3月（連） +40.99%
- 72億1300万
- 2026年3月（連） マイ転
- -5億5000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億3552万
- 2009年3月（連）減少-10.99%
- -5億6564万
- 2010年3月（連）増加+9.42%
- -6億1892万
- 2011年3月（連）増加+135.54%
- -14億5783万
- 2012年3月（連）減少-35.33%
- -9億4273万
- 2013年3月（連）減少-14.29%
- -8億801万
- 2014年3月（連）増加+11.28%
- -8億9912万
- 2015年3月（連）増加+113.83%
- -19億2264万
- 2016年3月（連）増加+88.44%
- -36億2299万
- 2017年3月（連）減少-23.76%
- -27億6220万
- 2018年3月（連）減少-60.56%
- -10億8941万
- 2019年3月（連）増加+256.16%
- -38億8000万
- 2020年3月（連）減少-58.38%
- -16億1500万
- 2021年3月（連）減少-35.79%
- -10億3700万
- 2022年3月（連）増加+63.74%
- -16億9800万
- 2023年3月（連）増加+158.54%
- -43億9000万
- 2024年3月（連）増加+70.27%
- -74億7500万
- 2025年3月（連）減少-20.39%
- -59億5100万
- 2026年3月（連）増加+65.13%
- -98億2700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 55億9682万
- 2009年3月（連） +7.86%
- 60億3653万
- 2010年3月（連） +29.05%
- 77億9035万
- 2011年3月（連） -13.55%
- 67億3505万
- 2012年3月（連） -17.2%
- 55億7660万
- 2013年3月（連） +22.91%
- 68億5417万
- 2014年3月（連） +14.27%
- 78億3232万
- 2015年3月（連） +1.66%
- 79億6261万
- 2016年3月（連） +6.06%
- 84億4510万
- 2017年3月（連） +28.07%
- 108億1539万
- 2018年3月（連） +7.17%
- 115億9090万
- 2019年3月（連） -5.94%
- 109億182万
- 2020年3月（連） +0.24%
- 109億2746万
- 2021年3月（連） +20.47%
- 131億6423万
- 2022年3月（連） +33.23%
- 175億3896万
- 2023年3月（連） -6.39%
- 164億1800万
- 2024年3月（連） +41.19%
- 231億8000万
- 2025年3月（連） +25.11%
- 290億
- 2026年3月（連） +16.34%
- 337億3800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.21%
- 2009年3月（連）
- 4.12%
- 2010年3月（連）
- 6.64%
- 2011年3月（連）
- 2.44%
- 2012年3月（連）
- -1.28%
- 2013年3月（連）
- 3.92%
- 2014年3月（連）
- 3.27%
- 2015年3月（連）
- 2.15%
- 2016年3月（連）
- 6.72%
- 2017年3月（連）
- 5.31%
- 2018年3月（連）
- 4.48%
- 2019年3月（連）
- 3.74%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
- 2021年3月（連）
- 8.8%
- 2022年3月（連）
- 9.98%
- 2023年3月（連）
- 2.79%
- 2024年3月（連）
- 10.73%
- 2025年3月（連）
- 9.39%
- 2026年3月（連）
- 5.8%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
