ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 786,375 | 119,350 |
| 減価償却費 | 501,579 | 505,440 |
| 株式報酬費用 | 3,023 | 11,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,157 | 19,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377,499 | -369,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,037 | -34,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,662 | 19,518 |
| 長期前払費用償却額 | 27,849 | 12,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,908 | -18,913 |
| 支払利息 | 13,939 | 13,901 |
| 為替差損益（△は益） | 51,208 | 62,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,228 | -1,171 |
| 有形固定資産除却損 | 7,687 | 4,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 84 |
| 訴訟関連損失 | － | 48,870 |
| その他の営業外損益（△は益） | -113,007 | -99,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,611,824 | 1,647,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,408 | -269,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,389 | 431,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,219 | -66,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -303,536 | -622,301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,629 | -47,412 |
| 小計 | 2,487,712 | 1,362,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,344 | 16,304 |
| 利息の支払額 | -11,782 | -13,606 |
| その他の収入 | 90,334 | 203,349 |
| その他の支出 | -26,082 | -18,260 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -48,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311,141 | -909,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,384 | 591,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,035 | -584,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,999 | 6,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,583 | -1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,732 | -331,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| 貸付けによる支出 | -37,100 | -50,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,808 | 29,381 |
| その他 | 1,307 | -14,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,239 | -947,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,545 | 80,071 |
| 長期借入れによる収入 | 136,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,064 | 26,546 |
| 配当金の支払額 | -304,811 | -306,844 |
| その他 | -3,670 | -7,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,671 | -252,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,761 | -67,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,858,234 | -675,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,036,532 | 7,894,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,894,766 | 7,114,434 |
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