ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,108,809 | 2,859,342 |
| 減価償却費 | 1,352,830 | 1,335,357 |
| 国庫補助金 | -269,800 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,710 | -7,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,943 | -43,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,002 | 98,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,061 | 1,093 |
| 長期前払費用償却額 | 56,455 | 53,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,530 | -34,064 |
| 支払利息 | 12,922 | 13,057 |
| 為替差損益（△は益） | 308,397 | -2,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | -3,461 |
| 固定資産除却損 | 3,064 | 3,726 |
| その他の営業外損益（△は益） | -15,877 | -32,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,914 | -544,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045,948 | -14,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,661 | -92,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,549 | 152,816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -316,836 | -19,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149,443 | 196,055 |
| 小計 | 4,350,820 | 3,916,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,717 | 34,003 |
| 利息の支払額 | -13,084 | -12,627 |
| その他の収入 | 44,700 | 51,286 |
| その他の支出 | -27,352 | -16,131 |
| 法人税等の支払額 | -1,135,578 | -1,188,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241,222 | 2,783,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -612,490 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,593,517 | -950,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 18,492 |
| 国庫補助金による収入 | 269,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,689 | -138,899 |
| 貸付けによる支出 | -9,005 | -15,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,342 | 16,778 |
| その他 | -188,686 | -101,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674,863 | -1,170,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 86,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,055 | -565,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,400 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 198,225 | － |
| 配当金の支払額 | -446,269 | -430,283 |
| その他 | 7,109 | -9,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,022,609 | -918,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218,684 | 81,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,370,283 | 775,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,815,392 | 11,590,900 |
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