営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は14億1百万円(前期比7.4%減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益19億54百万円、減価償却費9億96百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払6億18百万円、売上債権の増加3億64百万円であります。

2014/06/24 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、14億1百万円の資金増加(前連結会計年度は15億13百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、4億45百万円の資金増加(前連結会計年度は8億10百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻及び有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、11億47百万円の資金減少(前連結会計年度は3億40百万円の資金増加)となりました。これは主に、短期借入金の純減及び配当金の支払によるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より9億78百万円増加し、78億32百万円(前連結会計年度比14.3%増)となりました。

2014/06/24 15:00