区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	822,942	15,247	2.11	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,485	12,737	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/06/24 15:00

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は11億47百万円(前連結会計年度は3億40百万円の獲得)となりました。支出の主な内訳は、短期借入金の純減8億11百万円、配当金の支払3億24百万円であります。

2014/06/24 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、14億1百万円の資金増加(前連結会計年度は15億13百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、4億45百万円の資金増加(前連結会計年度は8億10百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻及び有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、11億47百万円の資金減少(前連結会計年度は3億40百万円の資金増加)となりました。これは主に、短期借入金の純減及び配当金の支払によるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より9億78百万円増加し、78億32百万円(前連結会計年度比14.3%増)となりました。

2014/06/24 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には商品等の輸入に伴う外貨建の営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであります。当該契約は金利の変動リスクに晒されております。
長期預り保証金は主にゴルフ場の預託金であり、会員の退会時に返還するものですが、返還請求が集中した場合には資金繰り計画に影響を及ぼすことから資金の流動性リスクに晒されております。

2014/06/24 15:00