営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は10億23百万円(前期比27.0%減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益16億円、減価償却費10億47百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加14億69百万円であります。

2015/06/23 15:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、10億23百万円の資金増加(前連結会計年度は14億1百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、減価償却費及び売上債権の増加によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、20億81百万円の資金減少(前連結会計年度は4億45百万円の資金増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、8億48百万円の資金増加(前連結会計年度は11億47百万円の資金減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入及び配当金の支払によるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より1億30百万円増加し、79億62百万円(前連結会計年度比1.7%増)となりました。

2015/06/23 15:24