支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、デリバティブ内包型預金であります。当該契約は金利の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には商品等の輸入に伴う外貨建の営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであります。長期借入金は、設備投資資金及び子会社の増資資金の調達を目的としたものであります。当該契約は金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/23 15:24