区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	94,413	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	255,555	0.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,920	10,210	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,200,000	2,044,444	0.19	平成29年～37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	29,775	19,565	-	平成29年～33年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2016/06/21 15:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には商品等の輸入に伴う外貨建の営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、設備投資資金及び子会社の増資資金の調達を目的としたものであります。当該契約は金利の変動リスクに晒されております。
長期預り保証金は主にゴルフ場の預託金であり、会員の退会時に返還するものですが、返還請求が集中した場合には資金繰り計画に影響を及ぼすことから資金の流動性リスクに晒されております。

2016/06/21 15:20