区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	255,555	565,555	0.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,210	10,035	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/06/20 15:03

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は20億22百万円(前期比180.4%増)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入29億50百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出4億88百万円、配当金の支払4億46百万円であります。

2017/06/20 15:03

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、32億41百万円の資金増加(前連結会計年度は36億38百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、減価償却費、法人税等の支払、たな卸資産の増加によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、26億74百万円の資金減少(前連結会計年度は36億35百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、20億22百万円の資金増加(前連結会計年度は7億21百万円の資金増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入及び長期借入金の返済、配当金の支払によるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より23億70百万円増加し、108億15百万円(前連結会計年度比28.1%増)となりました。

2017/06/20 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には商品等の輸入に伴う外貨建の営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、設備投資資金及び子会社の増資資金の調達を目的としたものであります。当該契約は金利の変動リスクに晒されております。
長期預り保証金は主にゴルフ場の預託金であり、会員の退会時に返還するものですが、返還請求が集中した場合には資金繰り計画に影響を及ぼすことから資金の流動性リスクに晒されております。

2017/06/20 15:03