利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、前年同期比2.1%減の1億68百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額2億64百万円があったものの、税引前四半期純利益2億98百万円や、仕入債務の増加額1億52百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は、2億37百万円(前年同期 10億60百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入1億10百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出1億90百万円や、定期預金の預入による支出1億12百万円によるものであります。

2017/11/14 10:34