利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、4億40百万円(前事業年度3億44百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額2億5百万円があったものの税引前当期純利益4億61百万円や仕入債務の増加額1億10百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動で使用した資金は、2億50百万円(前事業年度10億25百万円獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出2億92百万円によるものであります。

2018/06/28 14:14