有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	727
預金
当座預金	446,673
普通預金	3,431,355
外貨普通預金	143,184
別段預金	384
小計	4,021,596
合計	4,022,324

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒田電気株式会社	27,347
株式会社北陸セラミック	1,698
その他	408
合計	29,454

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	13,273
5月	5,142
6月	3,563
7月	6,711
8月	762
合計	29,454

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽誘電株式会社	92,411
TDK-EF株式会社	69,663
AGCディスプレイグラス米沢株式会社	56,054
TDK株式会社	44,431
エヌジーケイ・セラミックデバイス株式会社	35,543
その他	301,082
合計	599,187

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
674,091	2,459,302	2,534,206	599,187	80.9	94.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券 その他	455,688 152,518
合計	608,207

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 スクリーン印刷用資材等	3,118
合計	3,118

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
スクリーンマスク	42,366
フォトマスク	5,018
合計	47,384

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 紗	31,827
枠	6,626
フィルム	5,454
感光剤	12,318
メタル材料	4,265
小計	60,492
貯蔵品 製造用消耗品	17,573
包装資材等消耗品	4,722
小計	22,295
合計	82,788

チ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	130,882
債券	784,788
その他	464,042
合計	1,379,713

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アサダメッシュ株式会社	39,548
ニューロング精密工業株式会社	13,788
有限会社サンエム	12,334
イーエスイージャパン株式会社	12,265
大阪メッシュ販売株式会社	11,650
その他	67,458
合計	157,045

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年3月	4,990
4月	68,567
5月	32,658
6月	50,827
合計	157,045

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
マイクロ・テック株式会社	15,390
アサダメッシュ株式会社	11,470
有限会社星川洗浄システム	5,265
大阪メッシュ販売株式会社	4,382
ニューロング精密工業株式会社	3,156
その他	22,927
合計	62,593