有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	534
預金
当座預金	284,149
普通預金	3,739,744
外貨普通預金	162,369
別段預金	388
小計	4,186,650
合計	4,187,185

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒田電気株式会社	23,810
その他	1,014
合計	24,824

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	7,190
4月	6,036
5月	7,072
6月	2,197
7月	2,327
合計	24,824

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽誘電株式会社	124,376
TDK株式会社	68,391
AGCディスプレイグラス米沢株式会社	52,747
TDK-EF株式会社	48,686
エヌジーケイ・セラミックデバイス株式会社	36,278
その他	280,580
合計	611,060

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
599,187	2,344,085	2,332,212	611,060	79.2	94.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券 その他	179,296 181,527
合計	360,823

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 スクリーン印刷用資材等	3,020
合計	3,020

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
スクリーンマスク	41,641
フォトマスク	6,288
合計	47,930

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 紗	30,962
枠	5,176
フィルム	5,386
感光剤	13,428
メタル材料	3,375
小計	58,328
貯蔵品 製造用消耗品	17,993
包装資材等消耗品	5,338
小計	23,331
合計	81,660

チ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	163,640
債券	1,127,843
その他	652,504
合計	1,943,988

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アサダメッシュ株式会社	61,295
ニューロング精密工業株式会社	41,313
大阪メッシュ販売株式会社	15,925
有限会社サンエム	10,997
株式会社MORINOBU	10,047
その他	80,331
合計	219,910

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	49,731
4月	44,049
5月	75,962
6月	50,166
合計	219,910

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
アサダメッシュ株式会社	13,688
ニューロング精密工業株式会社	5,896
有限会社サンエム	5,352
大阪メッシュ販売株式会社	4,251
藤光樹脂株式会社	2,224
その他	22,001
合計	53,414