1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,498	5,007	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,314	8,469	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,001	1,395	1.5	-

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 13:09

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行11行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2014/06/27 13:09

#3 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行をエージェントとするシンジケートローン契約(参加行11行、返済期限平成27年3月31日、当連結会計年度末借入金残高8,000百万円)及びコミットメントライン契約(参加行11行、返済期限平成26年9月30日、当連結会計年度末借入金残高5,000百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
当連結会計年度末において、当該条項に抵触しておりますが、エージェントを通して財政状態、資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利を放棄する旨の同意を得ております。

2014/06/27 13:09

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債は、長期借入金の減少7,393百万円があった一方、1年内返済予定の長期借入金の増加7,155百万円や短期借入金の増加1,508百万円等により前連結会計年度末に比べ2,026百万円増加し35,529百万円となりました。
(純資産)

2014/06/27 13:09