営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,908百万円となり前連結会計年度末に比べ274百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費2,127百万円、仕入債務の増加1,487百万円等があった一方、売上債権の増加1,969百万円等があり、3,260百万円(前年同期比2,325百万円の増)の収入となりました。

2016/02/12 11:36