支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、現金及び預金の増加1,395百万円があった一方、受取手形及び売掛金の減少398百万円やリース資産の減少297百万円、原材料及び貯蔵品の減少247百万円、機械装置及び運搬具の減少164百万円等により、前連結会計年度末に比べ565百万円減少し39,728百万円となりました。
負債は、長短期借入金の減少1,791百万円や支払手形及び買掛金の減少963百万円、未払金の減少382百万円等があった一方、1年内返済予定の長期借入金の増加377百万円等により、前連結会計年度末に比べ3,624百万円減少し33,686百万円となりました。
純資産は、第三者割当増資に伴い、資本金及び資本剰余金が各1,000百万円増資したことや、親会社株主に帰属する四半期純利益897百万円等により、前連結会計年度末に比べ3,058百万円増加し6,041百万円となり、自己資本比率は15.2%となりました。

2018/11/13 13:19