営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,785百万円となり前連結会計年度末に比べ876百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費1,694百万円や税金等調整前四半期純利益の計上933百万円、たな卸資産の減少801百万円等があった一方、売上債権の増加1,662百万円等があり、1,629百万円(前年同期比350百万円の減)の収入となりました。

2020/02/14 13:29