1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/11/11 13:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、リース資産の減少258百万円等があった一方、現金及び預金の増加2,108百万円等により、前連結会計年度末と比べ1,574百万円増加し36,182百万円となりました。
負債は、リース債務の減少304百万円等があった一方、1年内返済予定の長期借入金の増加517百万円や長期借入金の増加345百万円等により、前連結会計年度末に比べ507百万円増加し28,450百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益964百万円等により、前連結会計年度末に比べ1,066百万円増加し7,732百万円となり、自己資本比率は21.4%となりました。

2020/11/11 13:32