1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/02/10 14:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、商品及び製品の減少508百万円やリース資産の減少308百万円等があった一方、現金及び預金の増加1,502百万円や受取手形及び売掛金の増加2,469百万円等により、前連結会計年度末と比べ2,924百万円増加し37,533百万円となりました。
負債は、リース債務の減少374百万円等があった一方、電子記録債務の増加417百万円や1年内返済予定の長期借入金の増加464百万円、未払金の増加354百万円等により、前連結会計年度末に比べ967百万円増加し28,910百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益1,795百万円等により、前連結会計年度末に比べ1,957百万円増加し8,622百万円となり、自己資本比率は23.0%となりました。

2021/02/10 14:39