営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4,336百万円となり前連結会計年度末に比べ1,496百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加2,376百万円等があった一方、税金等調整前四半期純利益2,112百万円や減価償却費1,458百万円、たな卸資産の減少655百万円、仕入債務の増加521百万円等があり、2,640百万円(前年同期比1,010百万円の増)の収入となりました。

2021/02/10 14:39