１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/08/12 13:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加518百万円や、原材料及び貯蔵品の増加330百万円、商品及び製品の増加301百万円等があった一方、有価証券の減少347百万円や、受取手形、売掛金及び契約資産の減少216百万円等により、前連結会計年度末と比べ404百万円増加し36,900百万円となりました。
負債は、長期借入金の増加247百万円等があった一方、1年内返済予定の長期借入金の減少707百万円等により、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し27,133百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益426百万円等により、前連結会計年度末に比べ485百万円増加し9,766百万円となり、自己資本比率は26.5%となりました。

2021/08/12 13:10