財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の減少による収入379百万円等があった一方、固定資産の取得による支出615百万円等があり、211百万円の支出(前期同四半期は682百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3,730百万円があった一方、長期借入金の返済による支出2,845百万円や短期借入金の減少1,000百万円、リース債務の返済による支出573百万円があり、688百万円の支出(前期同四半期は493百万円の支出)となりました。

2022/02/10 15:42