営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3,623百万円となり前連結会計年度末に比べ45百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加2,163百万円等があった一方、税金等調整前四半期純利益1,251百万円や減価償却費1,332百万円、仕入債務の増加936百万円等があり、842百万円の収入(前期同四半期は2,640百万円の収入)となりました。

2022/02/10 15:42