長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2022/08/10 16:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、324百万円(前年同四半期は651百万円の減少)となりました。これは、リース債務の返済による支出197百万円や長期借入金の返済による支出127百万円によるものであります。
(3)事業上および財務上の対処すべき課題

2022/08/10 16:02