営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3,663百万円となり前連結会計年度末に比べ434百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、822百万円(前年同四半期は936百万円の増加)となりました。これは、棚卸資産の増加による減少589百万円等があった一方、減価償却費461百万円や仕入債務の増加による収入453百万円、売上債権の減少による収入204百万円等によるものであります。

2022/08/10 16:02