営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、5,707百万円となり前連結会計年度末に比べ2,478百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、1,597百万円(前年同四半期は936百万円の増加)となりました。これは、棚卸資産の増加による支出307百万円や売上債権の増加による支出267百万円等があった一方、仕入債務の増加による収入1,048百万円や減価償却費924百万円等によるものであります。

2022/11/14 16:32