有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,874 | 1,091 |
| 受取手形 | ※2 948 | ※2,※3 917 |
| 売掛金 | 7,210 | 7,303 |
| 商品 | 208 | 229 |
| 製品 | 5,058 | 4,451 |
| 原材料 | 532 | 616 |
| 仕掛品 | 499 | 513 |
| 貯蔵品 | 124 | 125 |
| 前払費用 | 176 | 187 |
| 未収入金 | 1,310 | 926 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 1,689 | 1,677 |
| 立替金 | 1,172 | 554 |
| その他 | 30 | 32 |
| 貸倒引当金 | △6 | △1 |
| 流動資産合計 | 21,829 | 18,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※6 5,576 | ※6 4,853 |
| 構築物 | 446 | 399 |
| 機械及び装置 | 2,480 | 1,883 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 579 | 496 |
| 土地 | ※4,※6 4,484 | ※4,※6 4,329 |
| リース資産 | 4,621 | 3,853 |
| 建設仮勘定 | 230 | 145 |
| 有形固定資産合計 | 18,420 | 15,960 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 104 | 82 |
| リース資産 | 39 | 29 |
| その他 | 1,018 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 1,163 | 135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 256 | 268 |
| 関係会社株式 | 104 | 104 |
| 関係会社出資金 | 1,829 | 1,829 |
| 長期貸付金 | 155 | 146 |
| 長期売掛金 | 2,033 | 1,508 |
| 破産更生債権等 | 30 | 0 |
| 長期前払費用 | 7 | 4 |
| その他 | 351 | 371 |
| 貸倒引当金 | △946 | △306 |
| 投資その他の資産合計 | 3,821 | 3,927 |
| 固定資産合計 | 23,405 | 20,024 |
| 資産合計 | ※1 45,234 | ※1 38,650 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,289 | ※3 999 |
| 電子記録債務 | 1,864 | ※3 2,148 |
| 買掛金 | 7,223 | 7,297 |
| 短期借入金 | ※5,※7 5,000 | ※5,※7 9,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※6,※7 6,407 | ※6,※7 1,834 |
| リース債務 | 1,494 | 1,466 |
| 未払金 | 2,740 | 2,183 |
| 未払費用 | 168 | 197 |
| 未払法人税等 | 118 | 72 |
| 未払消費税等 | 77 | 193 |
| 預り金 | 41 | 87 |
| 設備関係支払手形 | 856 | 490 |
| 資産除去債務 | 11 | 11 |
| 賞与引当金 | 178 | 146 |
| その他 | 7 | 8 |
| 流動負債合計 | ※1 27,478 | ※1 26,137 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※6,※7 5,528 | ※6,※7 5,434 |
| リース債務 | 3,553 | 3,093 |
| 退職給付引当金 | 556 | 613 |
| 役員退職慰労引当金 | 45 | 58 |
| 債務保証損失引当金 | 13 | 14 |
| 資産除去債務 | 8 | 8 |
| 繰延税金負債 | 29 | 30 |
| その他 | 174 | 178 |
| 固定負債合計 | 9,908 | 9,429 |
| 負債合計 | 37,386 | 35,567 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,212 | 6,212 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,675 | 4,675 |
| その他資本剰余金 | 1,111 | 1,111 |
| 資本剰余金合計 | 5,787 | 5,787 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 土地圧縮積立金 | 17 | 17 |
| 繰越利益剰余金 | △3,043 | △7,810 |
| 利益剰余金合計 | △3,025 | △7,793 |
| 自己株式 | △1,169 | △1,169 |
| 株主資本合計 | 7,804 | 3,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 49 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4 | △4 |
| 評価・換算差額等合計 | 43 | 45 |
| 純資産合計 | 7,848 | 3,082 |
| 負債純資産合計 | 45,234 | 38,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
