四半期報告書-第58期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,588 | 2,708 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 9,002 | ※1 11,683 |
| 商品及び製品 | 5,992 | 5,210 |
| 仕掛品 | 824 | 783 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,282 | 1,535 |
| 繰延税金資産 | 2 | 9 |
| その他 | 2,898 | 2,074 |
| 貸倒引当金 | △24 | △12 |
| 流動資産合計 | 24,566 | 23,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 6,315 | 5,681 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,598 | 3,469 |
| 土地 | 4,484 | 4,329 |
| リース資産(純額) | 4,729 | 4,170 |
| 建設仮勘定 | 240 | 244 |
| その他(純額) | 807 | 705 |
| 有形固定資産合計 | 20,175 | 18,601 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 39 | 31 |
| その他 | 1,425 | 457 |
| 無形固定資産合計 | 1,465 | 489 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 266 | 277 |
| 長期貸付金 | 155 | 156 |
| 破産更生債権等 | 32 | 26 |
| 繰延税金資産 | 71 | 71 |
| その他 | 231 | 250 |
| 貸倒引当金 | △224 | △220 |
| 投資その他の資産合計 | 532 | 562 |
| 固定資産合計 | 22,173 | 19,652 |
| 資産合計 | 46,740 | 43,646 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,584 | 11,520 |
| 短期借入金 | ※2 5,000 | ※2 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,407 | 5,879 |
| リース債務 | 1,525 | 1,538 |
| 未払金 | 2,983 | 2,798 |
| 未払法人税等 | 118 | 37 |
| 未払消費税等 | 141 | 296 |
| 賞与引当金 | 178 | 122 |
| 海外事業等再編引当金 | 32 | 32 |
| 資産除去債務 | 11 | 11 |
| その他 | 1,105 | 987 |
| 流動負債合計 | 28,087 | 28,223 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,528 | 5,956 |
| リース債務 | 3,575 | 3,314 |
| 役員退職慰労引当金 | 45 | 55 |
| 退職給付に係る負債 | 1,269 | 1,162 |
| 債務保証損失引当金 | 13 | 13 |
| 資産除去債務 | 8 | 8 |
| その他 | 204 | 548 |
| 固定負債合計 | 10,643 | 11,058 |
| 負債合計 | 38,731 | 39,281 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,212 | 6,212 |
| 資本剰余金 | 5,787 | 5,787 |
| 利益剰余金 | △2,679 | △6,624 |
| 自己株式 | △1,169 | △1,169 |
| 株主資本合計 | 8,151 | 4,206 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 57 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 546 | 684 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △731 | △584 |
| その他の包括利益累計額合計 | △142 | 159 |
| 純資産合計 | 8,009 | 4,365 |
| 負債純資産合計 | 46,740 | 43,646 |
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